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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 4 810.00 | 433.00 | 5 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 827.00 | 185 456.00 | 2 371.00 | 187 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 514.00 | 212 510.00 | 6 003.00 | 218 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 728.00 | 402 776.00 | 20 952.00 | 423 728.00 |
BT Marchandises | 219 350.00 | 11 932.00 | 207 419.00 | 219 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 788.00 | 550.00 | 59 238.00 | 59 788.00 |
BZ Autres créances | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
CF Disponibilités | 149 770.00 | | 149 770.00 | 149 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 078.00 | 12 482.00 | 551 596.00 | 564 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 805.00 | 415 258.00 | 572 547.00 | 987 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 650.00 | 38 500.00 | | 34 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 333 153.00 | 396 681.00 | | 333 153.00 |
DH Report à nouveau | | -10 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472.00 | -6 694.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 372 116.00 | 422 144.00 | | 372 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 535.00 | 31 168.00 | | 92 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | 272.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 698.00 | 36 755.00 | | 56 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 526.00 | 47 320.00 | | 45 526.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 5 594.00 | | 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 402.00 | 2 234.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 431.00 | 123 342.00 | | 200 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 547.00 | 545 486.00 | | 572 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 431.00 | 123 342.00 | | 200 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 847.00 | | 5 225.00 | 420 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 423 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | 406 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 342.00 | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 880.00 | | 2 804.00 | 405 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 066.00 | | 2 078.00 | 10 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 309.00 | 5 810.00 | 2 344.00 | 399 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 444.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 943.00 | 5 367.00 | 2 344.00 | 394 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 535.00 | 92 535.00 | | 92 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 301.00 | | | 92 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 261.00 | 95 025.00 | 236.00 | 95 261.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 431.00 | 200 431.00 | | 200 431.00 |