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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AH Fonds commercial | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
AP Constructions | 71 248.00 | 69 393.00 | 1 855.00 | 71 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 272.00 | 44 590.00 | 9 682.00 | 54 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 081.00 | 182 851.00 | 57 230.00 | 240 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BF Prêts | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 452.00 | 301 859.00 | 116 592.00 | 418 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
BN En cours de production de biens | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 710.00 | 13 813.00 | 122 896.00 | 136 710.00 |
BZ Autres créances | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CF Disponibilités | 94 499.00 | | 94 499.00 | 94 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 467.00 | 13 813.00 | 280 654.00 | 294 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 920.00 | 315 673.00 | 397 246.00 | 712 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
DL TOTAL (I) | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 792.00 | | | 235 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 246.00 | | | 397 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 728.00 | | 3 834.00 | 426 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 21 109.00 | 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244.00 | 11 866.00 | 418 452.00 | 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 866.00 | 365 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 934.00 | | 2 534.00 | 374 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 053.00 | | 1 300.00 | 20 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 278.00 | 23 772.00 | 11 191.00 | 289 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 253.00 | 23 772.00 | 11 191.00 | 284 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 045.00 | 2 265.00 | | 44 045.00 |
6T Sur comptes clients | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 858.00 | 2 265.00 | | 57 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 270.00 | 16 779.00 | 14 491.00 | 31 270.00 |
VI Groupe et associés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 981.00 | 174 981.00 | | 174 981.00 |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 723.00 | 152 232.00 | 14 491.00 | 166 723.00 |