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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 5 173.00 | 71.00 | 5 244.00 |
AH Fonds commercial | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
AP Constructions | 71 248.00 | 69 899.00 | 1 348.00 | 71 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 998.00 | 43 964.00 | 8 034.00 | 51 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 078.00 | 199 622.00 | 43 456.00 | 243 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BF Prêts | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 450.00 | 318 659.00 | 85 791.00 | 404 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 551.00 | 13 813.00 | 83 738.00 | 97 551.00 |
BZ Autres créances | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CF Disponibilités | 205 594.00 | | 205 594.00 | 205 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 256.00 | 13 813.00 | 372 442.00 | 386 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 706.00 | 332 472.00 | 458 233.00 | 790 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 709.00 | 3 811.00 | | 4 709.00 |
DG Autres réserves | 52 317.00 | 43 453.00 | | 52 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201.00 | 9 762.00 | | 5 201.00 |
DL TOTAL (I) | 120 345.00 | 115 144.00 | | 120 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 633.00 | 46 310.00 | | 48 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 633.00 | 46 310.00 | | 48 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 515.00 | 31 647.00 | | 14 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 370.00 | 20 054.00 | | 20 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 858.00 | 69 068.00 | | 85 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 969.00 | 73 460.00 | | 122 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 507.00 | 41 561.00 | | 42 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 254.00 | 235 792.00 | | 289 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 233.00 | 397 246.00 | | 458 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 119.00 | 152 232.00 | | 197 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 452.00 | | 9 124.00 | 418 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 943.00 | | 6 165.00 | 14 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 943.00 | 8 182.00 | 404 450.00 | 14 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 182.00 | 366 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 739.00 | | 220.00 | 31 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 603.00 | | 8 904.00 | 365 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 859.00 | 22 294.00 | 5 494.00 | 301 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 148.00 | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 835.00 | 22 145.00 | 5 494.00 | 296 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 310.00 | 2 323.00 | | 46 310.00 |
6T Sur comptes clients | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 123.00 | 2 323.00 | | 60 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 969.00 | 122 969.00 | | 122 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VB T. V. A. | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 515.00 | 8 238.00 | 6 277.00 | 14 515.00 |
VI Groupe et associés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
VW T.V.A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 396.00 | 197 119.00 | 6 277.00 | 203 396.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
ST Autres comptes | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
YT Sous‐traitance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 775.00 | | | 162 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 753.00 | | | 147 753.00 |