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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AH Fonds commercial | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
AP Constructions | 71 248.00 | 70 405.00 | 842.00 | 71 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 073.00 | 45 414.00 | 5 659.00 | 51 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 262.00 | 198 172.00 | 27 089.00 | 225 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BF Prêts | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 533.00 | 319 237.00 | 66 295.00 | 385 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 531.00 | | 93 531.00 | 93 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 461.00 | 13 813.00 | 59 648.00 | 73 461.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CF Disponibilités | 142 281.00 | | 142 281.00 | 142 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 730.00 | 13 813.00 | 313 917.00 | 327 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 264.00 | 333 051.00 | 380 213.00 | 713 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
DG Autres réserves | 57 519.00 | 52 317.00 | | 57 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 552.00 | 5 201.00 | | -23 552.00 |
DL TOTAL (I) | 96 793.00 | 120 345.00 | | 96 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 596.00 | 48 633.00 | | 54 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 596.00 | 48 633.00 | | 54 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 287.00 | 14 515.00 | | 6 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 102.00 | 20 370.00 | | 20 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 671.00 | 85 858.00 | | 88 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 809.00 | 122 969.00 | | 83 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 381.00 | 42 507.00 | | 29 381.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 823.00 | 289 254.00 | | 228 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 213.00 | 458 233.00 | | 380 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 152.00 | 197 119.00 | | 140 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 450.00 | | 691.00 | 404 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702.00 | 5 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 608.00 | 385 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 905.00 | 347 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 325.00 | | 165.00 | 366 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | 526.00 | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 659.00 | 19 484.00 | 18 905.00 | 318 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | 71.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 485.00 | 19 413.00 | 18 905.00 | 313 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 633.00 | 5 963.00 | | 48 633.00 |
6T Sur comptes clients | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 446.00 | 5 963.00 | | 62 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VI Groupe et associés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 152.00 | 140 152.00 | | 140 152.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
ST Autres comptes | 91 128.00 | | | 91 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
YT Sous‐traitance | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 331.00 | | | 156 331.00 |