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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 822.00 | 5 977.00 | 3 844.00 | 9 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 021.00 | 5 583.00 | 438.00 | 6 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 749.00 | 11 561.00 | 10 188.00 | 21 749.00 |
BT Marchandises | 236 162.00 | | 236 162.00 | 236 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 341.00 | | 134 341.00 | 134 341.00 |
BZ Autres créances | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CF Disponibilités | 78 892.00 | | 78 892.00 | 78 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 271.00 | | 460 271.00 | 460 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 020.00 | 11 561.00 | 470 459.00 | 482 020.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
DL TOTAL (I) | 292 229.00 | | | 292 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 229.00 | | | 178 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 459.00 | | | 470 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 193.00 | | | 162 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 21 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 9 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 352.00 | 1 423.00 | 215.00 | 10 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | 904.00 | 215.00 | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 064.00 | 518.00 | | 5 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 134 341.00 | | | 134 341.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 930.00 | 9 893.00 | 16 036.00 | 25 930.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 965.00 | 145 215.00 | 5 750.00 | 150 965.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 229.00 | 162 193.00 | 16 036.00 | 178 229.00 |