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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 5 998.00 | 1 612.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 995.00 | 5 515.00 | 3 479.00 | 8 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 511.00 | 11 514.00 | 7 997.00 | 19 511.00 |
BT Marchandises | 303 387.00 | 3 070.00 | 300 317.00 | 303 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 381.00 | | 151 381.00 | 151 381.00 |
BZ Autres créances | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CF Disponibilités | 131 187.00 | | 131 187.00 | 131 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 392.00 | 3 070.00 | 622 322.00 | 625 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 904.00 | 14 584.00 | 630 320.00 | 644 904.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 223 600.00 | | | 223 600.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
DL TOTAL (I) | 397 680.00 | | | 397 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 119.00 | | | 116 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
EA Autres dettes | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 640.00 | | | 232 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 320.00 | | | 630 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 678.00 | | | 226 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 749.00 | | 4 524.00 | 21 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 761.00 | 19 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 301.00 | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 8 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 822.00 | | 1 090.00 | 9 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | | 3 434.00 | 6 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 561.00 | 1 214.00 | 1 261.00 | 11 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | 822.00 | 801.00 | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 392.00 | 460.00 | 5 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 151 381.00 | | | 151 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VB T. V. A. | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 036.00 | 10 074.00 | 5 961.00 | 16 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 567.00 | 190 817.00 | 2 750.00 | 193 567.00 |
VW T.V.A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 640.00 | 226 678.00 | 5 961.00 | 232 640.00 |