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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 807.00 | 6 304.00 | 2 503.00 | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 551.00 | 5 236.00 | 4 315.00 | 9 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 264.00 | 11 540.00 | 9 723.00 | 21 264.00 |
BT Marchandises | 336 709.00 | 3 070.00 | 333 639.00 | 336 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 485.00 | | 200 485.00 | 200 485.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CF Disponibilités | 101 199.00 | | 101 199.00 | 101 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 651.00 | 3 070.00 | 647 581.00 | 650 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 916.00 | 14 610.00 | 657 305.00 | 671 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 314 050.00 | 223 600.00 | | 314 050.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 180.00 | 140 450.00 | | 168 180.00 |
DL TOTAL (I) | 515 860.00 | 397 680.00 | | 515 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 961.00 | 16 036.00 | | 5 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 1 183.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 716.00 | 116 119.00 | | 87 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 916.00 | 87 733.00 | | 29 916.00 |
EA Autres dettes | 16 423.00 | 11 568.00 | | 16 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 444.00 | 232 640.00 | | 141 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 305.00 | 630 320.00 | | 657 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 514.00 | 1 344.00 | 1 317.00 | 11 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | 306.00 | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516.00 | 1 037.00 | 1 317.00 | 5 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 717.00 | 87 717.00 | | 87 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200 485.00 | 209 400.00 | | 200 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 493.00 | 212 743.00 | 2 750.00 | 215 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 445.00 | 135 483.00 | | 141 445.00 |