| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 796.00 | 320 481.00 | 399 314.00 | 719 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 033.00 | | 94 033.00 | 94 033.00 |
BZ Autres créances | 62 087.00 | | 62 087.00 | 62 087.00 |
CF Disponibilités | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 309.00 | | 169 309.00 | 169 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 105.00 | 320 481.00 | 568 623.00 | 889 105.00 |
CU Autres participations | 719 796.00 | 320 481.00 | 399 314.00 | 719 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
DH Report à nouveau | -96 833.00 | | | -96 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 669.00 | | | -7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 333 494.00 | | | 333 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 849.00 | | | 186 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 129.00 | | | 235 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 623.00 | | | 568 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 926.00 | | | 122 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 417.00 | | | 175 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 087.00 | | | 183 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 669.00 | | | -7 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 796.00 | | | 719 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 796.00 | | | 719 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 870.00 | | | 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 898.00 | | 4 416.00 | 324 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 898.00 | | 4 416.00 | 324 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
UX Autres créances clients | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VI Groupe et associés | 152 477.00 | 40 275.00 | 112 202.00 | 152 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 120.00 | 135 388.00 | 20 732.00 | 156 120.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 129.00 | 122 926.00 | 112 202.00 | 235 129.00 |