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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 796.00 | 280 633.00 | 439 162.00 | 719 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 027.00 | | 91 027.00 | 91 027.00 |
BZ Autres créances | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
CF Disponibilités | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 523.00 | | 168 523.00 | 168 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 319.00 | 280 633.00 | 607 686.00 | 888 319.00 |
CU Autres participations | 719 796.00 | 280 633.00 | 439 162.00 | 719 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
DH Report à nouveau | -104 503.00 | | | -104 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
DL TOTAL (I) | 392 811.00 | | | 392 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 627.00 | | | 164 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 874.00 | | | 214 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 686.00 | | | 607 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 957.00 | | | 210 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 640.00 | | | 151 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 796.00 | | | 719 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 796.00 | | | 719 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 481.00 | | 39 848.00 | 320 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 481.00 | | 39 848.00 | 320 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 39 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 164 627.00 | 52 425.00 | 112 202.00 | 164 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 606.00 | 144 606.00 | | 144 606.00 |
VW T.V.A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 874.00 | 102 671.00 | 112 202.00 | 214 874.00 |