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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 796.00 | 418 512.00 | 301 283.00 | 719 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 429.00 | | 119 429.00 | 119 429.00 |
BZ Autres créances | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 440.00 | | 161 440.00 | 161 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 236.00 | 418 512.00 | 462 724.00 | 881 236.00 |
CU Autres participations | 719 796.00 | 418 512.00 | 301 283.00 | 719 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
DH Report à nouveau | -45 185.00 | | | -45 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 585.00 | | | -122 585.00 |
DL TOTAL (I) | 270 226.00 | | | 270 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 522.00 | | | 141 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 497.00 | | | 192 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 724.00 | | | 462 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 643.00 | | | 171 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 228.00 | | | 294 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 585.00 | | | -122 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 796.00 | | | 719 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 796.00 | | | 719 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 633.00 | 137 879.00 | | 280 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 633.00 | 137 879.00 | | 280 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 137 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
UX Autres créances clients | 119 429.00 | 119 429.00 | | 119 429.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 141 522.00 | 38 819.00 | 102 703.00 | 141 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 873.00 | 159 873.00 | | 159 873.00 |
VW T.V.A. | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 497.00 | 89 794.00 | 102 703.00 | 192 497.00 |