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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 838.00 | 11 565.00 | 272.00 | 11 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 282.00 | 23 110.00 | 9 171.00 | 32 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 458.00 | 36 269.00 | 50 188.00 | 86 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
BZ Autres créances | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CF Disponibilités | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 049.00 | | 113 049.00 | 113 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 508.00 | 36 269.00 | 163 238.00 | 199 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
DL TOTAL (I) | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
EA Autres dettes | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 238.00 | | | 163 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 332.00 | | 632 332.00 | 632 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 332.00 | | 632 332.00 | 632 332.00 |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 097.00 | | | 633 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 891.00 | | | 604 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 584.00 | 5 685.00 | | 30 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 991.00 | 5 685.00 | | 28 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500.00 | 3 088.00 | 6 412.00 | 9 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 572.00 | 71 302.00 | 5 270.00 | 76 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 537.00 | 69 124.00 | 6 412.00 | 75 537.00 |