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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 838.00 | 11 812.00 | 26.00 | 11 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 732.00 | 22 328.00 | 3 403.00 | 25 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 974.00 | 35 734.00 | 44 240.00 | 79 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 289.00 | 1 440.00 | 54 849.00 | 56 289.00 |
BZ Autres créances | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CF Disponibilités | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 549.00 | 1 440.00 | 149 109.00 | 150 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 523.00 | 37 174.00 | 193 349.00 | 230 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 688.00 | | | 114 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 349.00 | | | 193 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 845.00 | | 566 845.00 | 566 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 845.00 | | 566 845.00 | 566 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 613.00 | | | -5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 423.00 | | | 574 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 577.00 | | | 565 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 269.00 | 8 685.00 | 9 220.00 | 36 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 676.00 | 8 685.00 | 9 220.00 | 34 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 412.00 | 3 166.00 | 3 246.00 | 6 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VP Divers | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 599.00 | 83 264.00 | 5 335.00 | 88 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 724.00 | 107 478.00 | 3 246.00 | 110 724.00 |