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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 267.00 | 24 880.00 | 14 386.00 | 39 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 599.00 | 38 312.00 | 55 286.00 | 93 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 226.00 | 1 440.00 | 50 786.00 | 52 226.00 |
BZ Autres créances | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CF Disponibilités | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 689.00 | 1 440.00 | 133 249.00 | 134 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 288.00 | 39 752.00 | 188 536.00 | 228 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 870.00 | | | 110 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 536.00 | | | 188 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 264.00 | | 625 264.00 | 625 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 264.00 | | 625 264.00 | 625 264.00 |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 980.00 | | | 625 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 057.00 | | | 624 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 880.00 | | 13 719.00 | 79 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 386.00 | | 13 719.00 | 37 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 677.00 | 1 635.00 | | 36 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 084.00 | 1 635.00 | | 35 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 786.00 | 3 680.00 | 10 106.00 | 13 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 150.00 | 87 725.00 | 5 426.00 | 93 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 430.00 | 82 324.00 | 10 106.00 | 92 430.00 |