| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | 184.00 | 1 014.00 | 1 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 698.00 | 184.00 | 28 514.00 | 28 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 369.00 | 6 220.00 | 194 149.00 | 200 369.00 |
BZ Autres créances | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 141 214.00 | | 141 214.00 | 141 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 897.00 | 6 220.00 | 539 677.00 | 545 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 595.00 | 6 404.00 | 568 191.00 | 574 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 214 656.00 | 198 779.00 | | 214 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 721.00 | 15 877.00 | | 15 721.00 |
DL TOTAL (I) | 331 147.00 | 315 426.00 | | 331 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 171.00 | 7 282.00 | | 11 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 577.00 | 69 255.00 | | 51 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 479.00 | 146 560.00 | | 147 479.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 320.00 | 33 262.00 | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 044.00 | 261 001.00 | | 237 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 191.00 | 576 427.00 | | 568 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 044.00 | 261 001.00 | | 237 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
FD Production vendue biens | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
FG Production vendue services | 785 509.00 | | 785 509.00 | 785 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 087.00 | | 828 087.00 | 828 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 062.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 220.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 020.00 | 13 991.00 | | 14 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 849.00 | 6 447.00 | | 15 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 565.00 | 6 447.00 | | 18 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 679.00 | 2 673.00 | | 7 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 037.00 | 2 673.00 | | 9 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 528.00 | 3 775.00 | | 9 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 872.00 | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 544.00 | 904 324.00 | | 868 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 823.00 | 888 447.00 | | 852 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 721.00 | 15 877.00 | | 15 721.00 |