| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889.00 | 131.00 | 2 758.00 | 2 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 389.00 | 131.00 | 30 258.00 | 30 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 727.00 | 13 951.00 | 102 776.00 | 116 727.00 |
BZ Autres créances | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 383.00 | | 152 383.00 | 152 383.00 |
CF Disponibilités | 181 698.00 | | 181 698.00 | 181 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 352.00 | 13 951.00 | 464 401.00 | 478 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 741.00 | 14 082.00 | 494 659.00 | 508 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 230 377.00 | 214 656.00 | | 230 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 666.00 | 15 721.00 | | -17 666.00 |
DL TOTAL (I) | 313 481.00 | 331 147.00 | | 313 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 604.00 | 11 171.00 | | 4 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 209.00 | 51 577.00 | | 64 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 986.00 | 147 479.00 | | 110 986.00 |
EA Autres dettes | | 4 497.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 178.00 | 237 044.00 | | 181 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 659.00 | 568 191.00 | | 494 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 717 401.00 | | 717 401.00 | 717 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 437.00 | | 737 437.00 | 737 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 890.00 | 14 020.00 | | 13 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 15 849.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 597.00 | 2 716.00 | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653.00 | 18 565.00 | | 2 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 697.00 | 7 679.00 | | 4 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | 1 358.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | 9 037.00 | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | 9 528.00 | | -3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 694.00 | 868 544.00 | | 750 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 360.00 | 852 823.00 | | 768 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 666.00 | 15 721.00 | | -17 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 698.00 | | 2 889.00 | 28 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 30 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 2 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | | 2 889.00 | 1 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184.00 | 131.00 | 184.00 | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 131.00 | 184.00 | 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 220.00 | 13 952.00 | 6 221.00 | 6 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 220.00 | 13 952.00 | 6 221.00 | 6 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 220.00 | 13 952.00 | 6 221.00 | 6 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 446.00 | 144 446.00 | | 144 446.00 |
VW T.V.A. | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 178.00 | 181 178.00 | | 181 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 868.00 | 10 078.00 | | 7 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 717.00 | 3 207.00 | | 3 717.00 |
ST Autres comptes | 102 268.00 | 114 914.00 | | 102 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 254.00 | 78 149.00 | | 78 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 329.00 | 50 427.00 | | 47 329.00 |
YT Sous‐traitance | 2 695.00 | 28 429.00 | | 2 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 679.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 129.00 | 10 341.00 | | 8 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 001.00 | 152 584.00 | | 158 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 106.00 | 79 101.00 | | 75 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 934.00 | 233 379.00 | | 186 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |