| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 203.00 | 1 470.00 | 25 733.00 | 27 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 703.00 | 1 470.00 | 79 233.00 | 80 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 175.00 | 15 570.00 | 349 604.00 | 365 175.00 |
BZ Autres créances | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CF Disponibilités | 218 462.00 | | 218 462.00 | 218 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 064.00 | 15 570.00 | 650 494.00 | 666 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 767.00 | 17 040.00 | 729 726.00 | 746 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 477.00 | 770.00 | | 34 477.00 |
DG Autres réserves | 212 711.00 | 212 711.00 | | 212 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | 33 707.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 347 705.00 | 347 188.00 | | 347 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 812.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 1 125.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 967.00 | 70 289.00 | | 146 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 847.00 | 129 474.00 | | 118 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 330.00 | 29 843.00 | | 101 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 022.00 | 231 543.00 | | 382 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 726.00 | 578 731.00 | | 729 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 022.00 | 231 543.00 | | 382 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
FD Production vendue biens | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
FG Production vendue services | 645 291.00 | | 645 291.00 | 645 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 287.00 | | 661 287.00 | 661 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 671.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 480.00 | 13 947.00 | | 15 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 157.00 | 57.00 | | 27 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 507.00 | 57.00 | | 36 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 475.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 1 475.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 833.00 | -1 418.00 | | 33 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 398.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 540.00 | 752 198.00 | | 699 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 024.00 | 718 491.00 | | 699 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516.00 | 33 707.00 | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 800.00 | | 52 030.00 | 32 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 127.00 | 80 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 127.00 | 27 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 26 030.00 | 5 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 26 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421.00 | 1 592.00 | 1 543.00 | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 592.00 | 1 543.00 | 1 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 354.00 | 4 216.00 | | 11 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 354.00 | 4 216.00 | | 11 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 354.00 | 4 216.00 | | 11 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 967.00 | 146 967.00 | | 146 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 365 175.00 | 365 175.00 | | 365 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 001.00 | 425 001.00 | | 425 001.00 |
VW T.V.A. | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 022.00 | 382 022.00 | | 382 022.00 |