|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
AP Constructions | 36 503.00 | 24 776.00 | 11 727.00 | 36 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 482.00 | 42 195.00 | 5 286.00 | 47 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 722.00 | 27 217.00 | 3 505.00 | 30 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 306.00 | 94 188.00 | 124 118.00 | 218 306.00 |
BT Marchandises | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BZ Autres créances | 165 392.00 | | 165 392.00 | 165 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 502.00 | | 216 502.00 | 216 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 809.00 | 94 188.00 | 340 621.00 | 434 809.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 620.00 | | | 120 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
DL TOTAL (I) | 145 963.00 | | | 145 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 605.00 | | | 92 605.00 |
EA Autres dettes | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 657.00 | | | 194 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 621.00 | | | 340 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 657.00 | | | 194 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 788.00 | | 993 788.00 | 993 788.00 |
FG Production vendue services | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 364.00 | | 1 013 364.00 | 1 013 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 213.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 542.00 | | | 1 021 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 999.00 | | | 1 004 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 255.00 | | 8 051.00 | 210 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 258.00 | | 2 450.00 | 112 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 601.00 | 5 080.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 016.00 | 6 172.00 | | 88 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 016.00 | 6 172.00 | | 88 016.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
UX Autres créances clients | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
VP Divers | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 856.00 | | | 119 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 857.00 | 190 175.00 | 10 681.00 | 200 857.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 657.00 | 194 657.00 | | 194 657.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
ST Autres comptes | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 899.00 | | | 120 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 069.00 | | | 98 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 186.00 | | | 175 186.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |