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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
AP Constructions | 36 503.00 | 28 318.00 | 8 185.00 | 36 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 482.00 | 43 870.00 | 3 612.00 | 47 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 816.00 | 17 406.00 | 3 409.00 | 20 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 211.00 | 89 595.00 | 118 616.00 | 208 211.00 |
BT Marchandises | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BZ Autres créances | 167 199.00 | | 167 199.00 | 167 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 003.00 | | 216 003.00 | 216 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 215.00 | 89 595.00 | 334 620.00 | 424 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 163.00 | | | 137 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
DL TOTAL (I) | 154 232.00 | | | 154 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 991.00 | | | 100 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 387.00 | | | 180 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 620.00 | | | 334 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 387.00 | | | 180 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 306.00 | | 3 266.00 | 218 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 10 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 361.00 | 208 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 172.00 | 104 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 708.00 | | 3 266.00 | 114 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 188.00 | 8 579.00 | 13 172.00 | 94 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 188.00 | 8 579.00 | 13 172.00 | 94 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
UX Autres créances clients | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
VP Divers | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 853.00 | | | 116 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 618.00 | 188 125.00 | 10 492.00 | 198 618.00 |
VW T.V.A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 387.00 | 180 387.00 | | 180 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
ST Autres comptes | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 647.00 | | | 121 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 201.00 | | | 168 201.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |