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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
AP Constructions | 36 503.00 | 31 618.00 | 4 885.00 | 36 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 257.00 | 46 766.00 | 10 490.00 | 57 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 816.00 | 18 475.00 | 2 340.00 | 20 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 212.00 | 96 861.00 | 121 350.00 | 218 212.00 |
BT Marchandises | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BZ Autres créances | 217 117.00 | | 217 117.00 | 217 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 465.00 | | 283 465.00 | 283 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 677.00 | 96 861.00 | 404 816.00 | 501 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 432.00 | | | 145 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DL TOTAL (I) | 159 849.00 | | | 159 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 966.00 | | | 244 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 816.00 | | | 404 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 244.00 | | | 219 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 211.00 | | 10 000.00 | 208 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 802.00 | | 9 775.00 | 104 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 492.00 | | 225.00 | 10 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 595.00 | 7 265.00 | | 89 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 595.00 | 7 265.00 | | 89 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
UX Autres créances clients | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 726.00 | 32 005.00 | 25 721.00 | 57 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VP Divers | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 103.00 | 164 103.00 | | 164 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 703.00 | 239 985.00 | 10 717.00 | 250 703.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 966.00 | 219 244.00 | 25 721.00 | 244 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
ST Autres comptes | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 138.00 | | | 123 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 181.00 | | | 167 181.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |