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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 712.00 | 110 108.00 | 14 603.00 | 124 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 088.00 | 161 589.00 | 181 498.00 | 343 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 586.00 | 323 876.00 | 214 709.00 | 538 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 070.00 | | 336 070.00 | 336 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 192.00 | 31 686.00 | 176 506.00 | 208 192.00 |
BT Marchandises | 128 745.00 | 46 675.00 | 82 070.00 | 128 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 980.00 | | 589 980.00 | 589 980.00 |
BZ Autres créances | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
CF Disponibilités | 237 560.00 | | 237 560.00 | 237 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 329.00 | | 70 329.00 | 70 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 296.00 | 78 361.00 | 1 533 935.00 | 1 612 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 881.00 | 402 237.00 | 1 748 644.00 | 2 150 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 978 265.00 | 817 868.00 | | 978 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 679.00 | 160 398.00 | | 164 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 944.00 | 1 143 265.00 | | 1 307 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 546.00 | 782.00 | | 29 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 5 716.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 879.00 | 296 784.00 | | 297 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 717.00 | 130 524.00 | | 112 717.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 700.00 | 433 911.00 | | 440 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 644.00 | 1 577 176.00 | | 1 748 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 742.00 | 433 911.00 | | 424 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | 782.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 584.00 | | 76 852.00 | 478 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 851.00 | 538 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 851.00 | 467 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 016.00 | | 76 634.00 | 408 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 389.00 | | 218.00 | 18 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 949.00 | 55 778.00 | 16 851.00 | 284 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 847.00 | 11 331.00 | | 40 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 102.00 | 44 446.00 | 16 851.00 | 244 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 068.00 | | 29 707.00 | 108 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 068.00 | | 29 707.00 | 108 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 068.00 | | 29 707.00 | 108 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 879.00 | 297 879.00 | | 297 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
UX Autres créances clients | 589 980.00 | | | 589 980.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 610.00 | 12 652.00 | 15 958.00 | 28 610.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
VP Divers | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 336.00 | 720 336.00 | | 720 336.00 |
VW T.V.A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 700.00 | 424 742.00 | 15 958.00 | 440 700.00 |