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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 712.00 | 116 798.00 | 7 913.00 | 124 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 965.00 | 203 814.00 | 145 150.00 | 348 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 462.00 | 372 791.00 | 171 671.00 | 544 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 181.00 | | 246 181.00 | 246 181.00 |
BN En cours de production de biens | 71 441.00 | | 71 441.00 | 71 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 376.00 | 64 544.00 | 126 832.00 | 191 376.00 |
BT Marchandises | 123 488.00 | 36 675.00 | 86 813.00 | 123 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 277.00 | 5 365.00 | 717 912.00 | 723 277.00 |
BZ Autres créances | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
CF Disponibilités | 239 750.00 | | 239 750.00 | 239 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 031.00 | 106 584.00 | 1 640 447.00 | 1 747 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 493.00 | 479 375.00 | 1 812 118.00 | 2 291 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 944.00 | 978 265.00 | | 1 142 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 730.00 | 164 679.00 | | 30 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 674.00 | 1 307 944.00 | | 1 338 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 810.00 | 29 546.00 | | 16 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 559.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 096.00 | 297 879.00 | | 315 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 978.00 | 112 717.00 | | 140 978.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 444.00 | 440 700.00 | | 473 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 118.00 | 1 748 644.00 | | 1 812 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 238.00 | 424 742.00 | | 470 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | 936.00 | | 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 820.00 | | 613 820.00 | 613 820.00 |
FD Production vendue biens | 2 532 139.00 | | 2 532 139.00 | 2 532 139.00 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 459.00 | | 3 152 459.00 | 3 152 459.00 |
FM Production stockée | | | 54 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 321.00 | 13 699.00 | | 9 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | 5 435.00 | | 3 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | 5 435.00 | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 45.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 45.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | 5 390.00 | | 1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 63 670.00 | | 4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 754.00 | 3 298 777.00 | | 3 233 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 024.00 | 3 134 099.00 | | 3 203 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 730.00 | 164 679.00 | | 30 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 032.00 | 15 158.00 | | 42 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 586.00 | | 5 877.00 | 538 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 799.00 | | 5 877.00 | 467 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 876.00 | 48 915.00 | | 323 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 698.00 | 48 915.00 | | 271 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 361.00 | 32 858.00 | 10 000.00 | 78 361.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 361.00 | 38 223.00 | 10 000.00 | 78 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 361.00 | 38 223.00 | 10 000.00 | 78 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 223.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 096.00 | 315 096.00 | | 315 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
UX Autres créances clients | 717 697.00 | | | 717 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 958.00 | 12 752.00 | 3 206.00 | 15 958.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 828.00 | | | 83 828.00 |
VP Divers | 107.00 | | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 403.00 | 893 403.00 | | 893 403.00 |
VW T.V.A. | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 444.00 | 470 238.00 | 3 206.00 | 473 444.00 |