| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 834.00 | 48 428.00 | 5 406.00 | 53 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 725.00 | 6 917.00 | 2 808.00 | 9 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 718.00 | 122 225.00 | 3 493.00 | 125 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 991.00 | 243 669.00 | 114 322.00 | 357 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 085.00 | 421 239.00 | 144 846.00 | 566 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 038.00 | | 239 038.00 | 239 038.00 |
BN En cours de production de biens | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 384.00 | 14 552.00 | 126 832.00 | 141 384.00 |
BT Marchandises | 131 291.00 | | 131 291.00 | 131 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 240.00 | | 831 240.00 | 831 240.00 |
BZ Autres créances | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CF Disponibilités | 329 146.00 | | 329 146.00 | 329 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 331.00 | 14 552.00 | 1 777 779.00 | 1 792 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 415.00 | 435 791.00 | 1 922 625.00 | 2 358 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 674.00 | 1 142 944.00 | | 1 173 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 952.00 | 30 730.00 | | 138 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 626.00 | 1 338 674.00 | | 1 477 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970.00 | 16 810.00 | | 3 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 881.00 | 315 096.00 | | 290 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 084.00 | 140 978.00 | | 150 084.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 440.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 999.00 | 473 444.00 | | 444 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 625.00 | 1 812 118.00 | | 1 922 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 999.00 | 470 238.00 | | 444 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | 844.00 | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 604.00 | | 629 604.00 | 629 604.00 |
FD Production vendue biens | 2 639 805.00 | 332.00 | 2 640 137.00 | 2 639 805.00 |
FG Production vendue services | 8 972.00 | 420.00 | 9 392.00 | 8 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 381.00 | 752.00 | 3 279 133.00 | 3 278 381.00 |
FM Production stockée | | | -15 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 556.00 | 9 321.00 | | 9 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 3 164.00 | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 3 164.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 827.00 | 1 578.00 | | 11 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 827.00 | 1 578.00 | | 11 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 112.00 | 1 586.00 | | -11 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 834.00 | 4 094.00 | | 44 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 340.00 | 3 233 754.00 | | 3 317 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 388.00 | 3 203 024.00 | | 3 178 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 952.00 | 30 730.00 | | 138 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 421.00 | 42 032.00 | | 43 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 572.00 | | 24 512.00 | 544 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 566 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 483 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 179.00 | | 11 380.00 | 52 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 676.00 | | 13 032.00 | 473 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 717.00 | | 100.00 | 18 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 791.00 | 51 446.00 | 2 999.00 | 372 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 179.00 | 3 166.00 | | 52 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 613.00 | 48 280.00 | 2 999.00 | 320 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 219.00 | 14 552.00 | 101 219.00 | 101 219.00 |
6T Sur comptes clients | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 584.00 | 14 552.00 | 106 584.00 | 106 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 584.00 | 14 552.00 | 106 584.00 | 106 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 552.00 | 41 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 881.00 | 290 881.00 | | 290 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
UX Autres créances clients | 831 240.00 | 831 240.00 | | 831 240.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 389.00 | 914 389.00 | | 914 389.00 |
VW T.V.A. | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 999.00 | 444 999.00 | | 444 999.00 |