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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 2 843.00 | 546.00 | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 866 800.00 | | 866 800.00 | 866 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 1 711.00 | 428.00 | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 495.00 | 104 115.00 | 162 380.00 | 266 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 973.00 | 108 670.00 | 1 035 303.00 | 1 143 973.00 |
BT Marchandises | 178 755.00 | | 178 755.00 | 178 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BZ Autres créances | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
CF Disponibilités | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 966.00 | | 329 966.00 | 329 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 940.00 | 108 670.00 | 1 365 269.00 | 1 473 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 796 816.00 | | | 796 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 511.00 | | | 119 511.00 |
DL TOTAL (I) | 925 127.00 | | | 925 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 818.00 | | | 274 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 142.00 | | | 440 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 269.00 | | | 1 365 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 626.00 | | | 415 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 230.00 | | 2 123 230.00 | 2 123 230.00 |
FG Production vendue services | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 785.00 | | 2 148 785.00 | 2 148 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 396.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 650.00 | | | 2 153 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 139.00 | | | 2 034 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 511.00 | | | 119 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 764.00 | | | 1 064 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 001.00 | | | 190 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 003.00 | 20 427.00 | 84 760.00 | 173 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 263.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 422.00 | 20 165.00 | 84 760.00 | 170 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 818.00 | 274 518.00 | | 274 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 794.00 | 13 278.00 | 24 516.00 | 37 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 421.00 | 54 673.00 | 3 748.00 | 58 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 142.00 | 415 627.00 | 24 516.00 | 440 142.00 |