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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 000.00 | 764.00 | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 866 800.00 | | 866 800.00 | 866 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494.00 | 8 066.00 | 5 428.00 | 13 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 666.00 | 86 772.00 | 113 894.00 | 200 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 874.00 | 95 839.00 | 992 035.00 | 1 087 874.00 |
BT Marchandises | 198 681.00 | | 198 681.00 | 198 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 233 208.00 | | 233 208.00 | 233 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 905.00 | | 450 905.00 | 450 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 780.00 | 95 839.00 | 1 442 941.00 | 1 538 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 761 862.00 | | | 761 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 968.00 | | | 144 968.00 |
DL TOTAL (I) | 915 631.00 | | | 915 631.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 925.00 | | | 122 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 356.00 | | | 140 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 846.00 | | | 209 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 810.00 | | | 519 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 941.00 | | | 1 442 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 314.00 | | | 413 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 464.00 | | 2 331 464.00 | 2 331 464.00 |
FG Production vendue services | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 635.00 | | 2 390 635.00 | 2 390 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 817.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -294.00 | | | -294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 614.00 | | | 2 405 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 645.00 | | | 2 260 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 968.00 | | | 144 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 184.00 | | 1 436.00 | 1 090 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 1 087 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745.00 | 214 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 075.00 | | 490.00 | 868 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 961.00 | | 946.00 | 216 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 562.00 | 25 023.00 | 3 745.00 | 74 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 379.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 941.00 | 24 643.00 | 3 745.00 | 73 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | -500.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | -500.00 | | 8 000.00 |
UG ‐ Financières | | -500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 846.00 | 209 846.00 | | 209 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 926.00 | 16 430.00 | 67 388.00 | 122 926.00 |
VI Groupe et associés | 140 356.00 | 140 356.00 | | 140 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 764.00 | 19 016.00 | 3 748.00 | 22 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 810.00 | 413 315.00 | 67 388.00 | 519 810.00 |