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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 621.00 | 653.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 866 800.00 | | 866 800.00 | 866 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 485.00 | 6 588.00 | 7 897.00 | 14 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 475.00 | 67 352.00 | 135 122.00 | 202 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 184.00 | 74 561.00 | 1 015 622.00 | 1 090 184.00 |
BT Marchandises | 201 417.00 | | 201 417.00 | 201 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BZ Autres créances | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CF Disponibilités | 198 419.00 | | 198 419.00 | 198 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 741.00 | | 430 741.00 | 430 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 926.00 | 74 561.00 | 1 446 364.00 | 1 520 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 842 593.00 | | | 842 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 268.00 | | | 144 268.00 |
DL TOTAL (I) | 995 662.00 | | | 995 662.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 149.00 | | | 151 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 461.00 | | | 189 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 701.00 | | | 442 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 364.00 | | | 1 446 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 776.00 | | | 319 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 242.00 | | 2 243 242.00 | 2 243 242.00 |
FG Production vendue services | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 930.00 | | 2 283 930.00 | 2 283 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 573.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 948.00 | | | -8 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 000.00 | | | 2 294 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 732.00 | | | 2 149 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 268.00 | | | 144 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 970.00 | | 5 564.00 | 1 084 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 090 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 216 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 575.00 | | 500.00 | 867 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 247.00 | | 5 064.00 | 212 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 338.00 | 25 574.00 | 350.00 | 49 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 201.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 918.00 | 25 373.00 | 350.00 | 48 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 461.00 | 189 461.00 | | 189 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 356.00 | 27 430.00 | 66 718.00 | 150 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VP Divers | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 652.00 | 30 904.00 | 3 748.00 | 34 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 702.00 | 319 776.00 | 66 718.00 | 442 702.00 |