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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 630.00 | 27 415.00 | 15 215.00 | 42 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 828.00 | 30 593.00 | 19 235.00 | 49 828.00 |
BT Marchandises | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 198.00 | | 308 198.00 | 308 198.00 |
BZ Autres créances | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CF Disponibilités | 202 085.00 | | 202 085.00 | 202 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 215.00 | | 534 215.00 | 534 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 042.00 | 30 593.00 | 553 450.00 | 584 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 076.00 | 274 076.00 | | 274 076.00 |
DH Report à nouveau | 9 221.00 | 15 900.00 | | 9 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 839.00 | -6 680.00 | | 66 839.00 |
DL TOTAL (I) | 358 386.00 | 291 547.00 | | 358 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 274.00 | 111 145.00 | | 25 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 330.00 | 150 564.00 | | 163 330.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 064.00 | 268 419.00 | | 195 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 450.00 | 559 967.00 | | 553 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 064.00 | 268 419.00 | | 195 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 065.00 | | 204 065.00 | 204 065.00 |
FG Production vendue services | 838 089.00 | | 838 089.00 | 838 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 154.00 | | 1 042 154.00 | 1 042 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62.00 | 58.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 059.00 | 1 033.00 | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | 1 033.00 | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 290.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 290.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 988.00 | 743.00 | | 1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 223.00 | 963 469.00 | | 1 044 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 384.00 | 970 148.00 | | 977 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 839.00 | -6 680.00 | | 66 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 927.00 | 18 167.00 | | 17 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 167.00 | | 893.00 | 51 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 49 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 232.00 | 3 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 736.00 | | 893.00 | 41 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 826.00 | 8 999.00 | 2 232.00 | 23 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 3 596.00 | 2 232.00 | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 012.00 | 5 402.00 | | 22 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 308 198.00 | | | 308 198.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 963.00 | 331 963.00 | | 331 963.00 |
VW T.V.A. | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 064.00 | 195 064.00 | | 195 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 649.00 | 19 267.00 | | 11 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | 603.00 | | 94.00 |
ST Autres comptes | 91 041.00 | 105 324.00 | | 91 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 527.00 | 28 742.00 | | 27 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 58 318.00 | 74 517.00 | | 58 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | 2 816.00 | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 357.00 | 22 083.00 | | 14 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 085.00 | 187 223.00 | | 206 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 790.00 | 72 236.00 | | 56 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 981.00 | 209 187.00 | | 176 981.00 |