| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 148.00 | 932.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 744.00 | 54 694.00 | 8 051.00 | 62 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 940.00 | 54 842.00 | 79 099.00 | 133 940.00 |
BT Marchandises | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 582.00 | | 359 582.00 | 359 582.00 |
BZ Autres créances | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 1 004 363.00 | | 1 004 363.00 | 1 004 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 145.00 | | 1 418 145.00 | 1 418 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 085.00 | 54 842.00 | 1 497 244.00 | 1 552 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 176.00 | 193 176.00 | | 193 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 265 103.00 | 198 658.00 | | 265 103.00 |
DH Report à nouveau | -244 763.00 | -244 763.00 | | -244 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 160.00 | 66 445.00 | | -58 160.00 |
DL TOTAL (I) | 162 166.00 | 220 326.00 | | 162 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 503.00 | 580 805.00 | | 591 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 635.00 | 429 497.00 | | 151 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 199.00 | 453 472.00 | | 497 199.00 |
EA Autres dettes | 17 459.00 | 474.00 | | 17 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 742.00 | 26 070.00 | | 26 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 078.00 | 1 540 858.00 | | 1 335 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 244.00 | 1 761 184.00 | | 1 497 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 930.00 | 1 540 858.00 | | 806 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 055.00 | | 375 055.00 | 375 055.00 |
FG Production vendue services | 2 426 713.00 | 3 000.00 | 2 429 713.00 | 2 426 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 768.00 | 3 000.00 | 2 804 768.00 | 2 801 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 156.00 | 59 026.00 | | 26 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | 187.00 | | 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973.00 | | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 589.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 125.00 | 118.00 | | 11 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 198.00 | 576.00 | | 12 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 225.00 | 13.00 | | -11 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 870.00 | 1 980 921.00 | | 2 882 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 030.00 | 1 914 476.00 | | 2 941 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 160.00 | 66 445.00 | | -58 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 837.00 | | 41 976.00 | 67 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 073.00 | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 108 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 744.00 | | 39 396.00 | 62 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | 1 500.00 | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 740.00 | 8 101.00 | | 46 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 740.00 | 7 953.00 | | 46 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 635.00 | 151 635.00 | | 151 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 025.00 | 124 025.00 | | 124 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 348.00 | 190 348.00 | | 190 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 359 582.00 | 359 582.00 | | 359 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 324.00 | 63 177.00 | 528 147.00 | 591 324.00 |
VI Groupe et associés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 222.00 | | | 592 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898.00 | | | 898.00 |
VP Divers | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 975.00 | 415 975.00 | | 415 975.00 |
VW T.V.A. | 171 712.00 | 171 712.00 | | 171 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 078.00 | 806 930.00 | 528 147.00 | 1 335 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 015.00 | 23 604.00 | | 32 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 305.00 | 14 600.00 | | 41 305.00 |
ST Autres comptes | 148 652.00 | 79 690.00 | | 148 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 761.00 | 87 252.00 | | 108 761.00 |
YT Sous‐traitance | 507 200.00 | 181 705.00 | | 507 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 970.00 | 45 684.00 | | 15 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 080.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 443.00 | 3 535.00 | | 3 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 458.00 | 27 140.00 | | 35 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 043.00 | 780 920.00 | | 615 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 867.00 | 140 176.00 | | 203 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 889.00 | 410 010.00 | | 821 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |