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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384.00 | 1 144.00 | 239.00 | 1 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 705.00 | | 396 705.00 | 396 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 764.00 | 1 144.00 | 656 620.00 | 657 764.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CF Disponibilités | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 482.00 | 1 144.00 | 673 338.00 | 674 482.00 |
CU Autres participations | 259 675.00 | | 259 675.00 | 259 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 529 698.00 | | | 529 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
DL TOTAL (I) | 663 064.00 | | | 663 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 338.00 | | | 673 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 143.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 143.00 | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 705.00 | | | 396 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 203.00 | 9 497.00 | 396 705.00 | 406 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |