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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 919.00 | | 400 919.00 | 400 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 979.00 | 1 384.00 | 660 594.00 | 661 979.00 |
BZ Autres créances | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
CF Disponibilités | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 576.00 | 1 384.00 | 717 192.00 | 718 576.00 |
CU Autres participations | 259 675.00 | | 259 675.00 | 259 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 546 131.00 | | | 546 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 509.00 | | | 116 509.00 |
DL TOTAL (I) | 706 641.00 | | | 706 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 192.00 | | | 717 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -779.00 | | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 509.00 | | | 116 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288.00 | 96.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | 96.00 | | 1 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 920.00 | | 400 920.00 | 400 920.00 |
VP Divers | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 040.00 | 51 120.00 | 400 920.00 | 452 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |