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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384.00 | 1 287.00 | 96.00 | 1 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 174.00 | | 394 174.00 | 394 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 234.00 | 1 287.00 | 653 946.00 | 655 234.00 |
BZ Autres créances | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CF Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 289.00 | 1 287.00 | 680 001.00 | 681 289.00 |
CU Autres participations | 259 675.00 | | 259 675.00 | 259 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 539 064.00 | | | 539 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
DL TOTAL (I) | 670 131.00 | | | 670 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 001.00 | | | 680 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -908.00 | | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 175.00 | | | 394 175.00 |
VP Divers | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 108.00 | 20 933.00 | 394 175.00 | 415 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |