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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 402.00 | 17 154.00 | 248.00 | 17 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 761.00 | 160 271.00 | 128 490.00 | 288 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 074.00 | 4 413.00 | 63 661.00 | 68 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 670.00 | 200 270.00 | 192 399.00 | 392 670.00 |
BP En cours de production de services | 238 825.00 | | 238 825.00 | 238 825.00 |
BT Marchandises | 149 341.00 | | 149 341.00 | 149 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 868.00 | 41 701.00 | 1 540 167.00 | 1 581 868.00 |
BZ Autres créances | 186 182.00 | | 186 182.00 | 186 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 234 299.00 | | 234 299.00 | 234 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 058.00 | 41 701.00 | 2 382 357.00 | 2 424 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 728.00 | 241 971.00 | 2 574 756.00 | 2 816 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 534 568.00 | | | 534 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
DL TOTAL (I) | 946 141.00 | | | 946 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 905.00 | | | 929 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 563.00 | | | 470 563.00 |
EA Autres dettes | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 615.00 | | | 1 628 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 756.00 | | | 2 574 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 615.00 | | | 1 628 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 350 223.00 | | 4 350 223.00 | 4 350 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 223.00 | | 4 350 223.00 | 4 350 223.00 |
FM Production stockée | | | 27 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 364.00 | |
GE Autres charges | | | 377 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366 200.00 | | | 366 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 611.00 | | | 4 481 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 037.00 | | | 4 400 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 858.00 | | 34 757.00 | 379 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 946.00 | 392 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 17 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 725.00 | 307 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 402.00 | | 221.00 | 17 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 782.00 | | 64 136.00 | 264 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 674.00 | | -29 600.00 | 97 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 111.00 | 49 364.00 | 618.00 | 147 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 152.00 | 1 001.00 | | 16 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 959.00 | 48 363.00 | 618.00 | 130 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
6T Sur comptes clients | 42 091.00 | | 390.00 | 42 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 504.00 | | 390.00 | 46 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 504.00 | | 390.00 | 46 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 905.00 | 929 905.00 | | 929 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 994.00 | | | 1 531 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
VB T. V. A. | 153 744.00 | | | 153 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 620.00 | 1 801 546.00 | 68 074.00 | 1 869 620.00 |
VW T.V.A. | 337 348.00 | 337 348.00 | | 337 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 615.00 | 1 628 615.00 | | 1 628 615.00 |