| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 914.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 219.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 286 079.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 69 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 359 234.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 530 807.00 | |
BT Marchandises | | | 361 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 311 451.00 | |
BZ Autres créances | | | 135 751.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 735.00 | |
CF Disponibilités | | | 585 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 68 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 003 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 362 750.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 909.00 | 1 016 825.00 | | 1 249 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 440.00 | 233 084.00 | | 216 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 349.00 | 1 579 909.00 | | 1 796 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 962.00 | 101 433.00 | | 999 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 797.00 | 1 089 293.00 | | 936 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 377.00 | 683 765.00 | | 554 377.00 |
EA Autres dettes | 70 008.00 | 176 492.00 | | 70 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 257.00 | 36 079.00 | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 401.00 | 2 087 061.00 | | 2 566 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 750.00 | 3 666 970.00 | | 4 362 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 994 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 994 821.00 | |
FM Production stockée | | | -100 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 884.00 | 60 825.00 | | 215 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 884.00 | 62 075.00 | | 215 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 228.00 | 285.00 | | 148 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 228.00 | 285.00 | | 148 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 656.00 | 61 790.00 | | 67 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 839.00 | 85 006.00 | | 82 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 768.00 | 5 526 712.00 | | 5 196 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 328.00 | 5 293 628.00 | | 4 980 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 440.00 | 233 084.00 | | 216 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 541.00 | | 187 790.00 | 613 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 583.00 | 73 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 791 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 542.00 | | 187 790.00 | 506 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 825.00 | 103 275.00 | 428 100.00 | 324 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 874.00 | 2 193.00 | 22 067.00 | 19 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 951.00 | 101 082.00 | 406 033.00 | 304 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 446.00 | 2 307 446.00 | | 2 307 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VB T. V. A. | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 724.00 | 2 537 288.00 | 73 435.00 | 2 610 724.00 |