| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 106.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 745.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 200 846.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 78 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 284 302.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 355 338.00 | |
BT Marchandises | | | 259 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 297 615.00 | |
BZ Autres créances | | | 177 982.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
CF Disponibilités | | | 234 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 57 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 382 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 666 970.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 825.00 | 807 474.00 | | 1 016 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 084.00 | 209 351.00 | | 233 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 909.00 | 1 346 825.00 | | 1 579 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 433.00 | 14 873.00 | | 101 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 293.00 | 1 198 546.00 | | 1 089 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 765.00 | 650 502.00 | | 683 765.00 |
EA Autres dettes | 176 492.00 | 330 015.00 | | 176 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 079.00 | 53 987.00 | | 36 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 061.00 | 2 247 923.00 | | 2 087 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 970.00 | 3 594 748.00 | | 3 666 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 471.00 | 2 247 923.00 | | 2 033 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 537 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 537 191.00 | |
FM Production stockée | | | -99 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 245.00 | |
GE Autres charges | | | 424 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 207 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 825.00 | 7 437.00 | | 60 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 075.00 | 7 437.00 | | 62 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 23 114.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 23 114.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 790.00 | -15 678.00 | | 61 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 006.00 | 66 171.00 | | 85 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 712.00 | 5 364 305.00 | | 5 526 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 628.00 | 5 154 954.00 | | 5 293 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 084.00 | 209 351.00 | | 233 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 285.00 | | 194 426.00 | 432 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 025.00 | 83 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 170.00 | 613 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 506 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 787.00 | | 1 194.00 | 22 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 456.00 | | 193 232.00 | 313 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 781.00 | 47 190.00 | 145.00 | 277 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 714.00 | 2 160.00 | | 17 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 067.00 | 45 030.00 | 145.00 | 260 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 293.00 | 1 089 293.00 | | 1 089 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 601.00 | 94 601.00 | | 94 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 492.00 | 176 492.00 | | 176 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 018.00 | | 83 018.00 | 83 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 610.00 | 2 293 610.00 | | 2 293 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VB T. V. A. | 115 475.00 | 115 475.00 | | 115 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 433.00 | 47 843.00 | 53 590.00 | 101 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 655.00 | 2 554 637.00 | 83 018.00 | 2 637 655.00 |
VW T.V.A. | 498 756.00 | 498 756.00 | | 498 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 061.00 | 2 033 471.00 | 53 590.00 | 2 087 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |