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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 294.00 | 5 606.00 | 2 688.00 | 8 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 914.00 | 11 778.00 | 37 136.00 | 48 914.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 907.00 | 17 384.00 | 186 524.00 | 203 907.00 |
060 Stock marchandises | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
072 Créances – Autres | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
084 Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
110 Total général Actif | 256 512.00 | 17 384.00 | 239 128.00 | 256 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 565 422.00 | | | 1 565 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 230.00 | | | 122 230.00 |
230 Autres produits | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 695 310.00 | | | 1 695 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 521 413.00 | | | 1 521 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
242 Autres charges externes. | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
252 Charges sociales | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
262 Autres charges | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 675 071.00 | | | 1 675 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 331 669.00 | | | 331 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 309 299.00 | | | 309 299.00 |