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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 294.00 | 8 294.00 | 145 000.00 | 153 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 219.00 | 68 926.00 | 145 293.00 | 214 219.00 |
040 Immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 204.00 | 77 220.00 | 292 984.00 | 370 204.00 |
060 Stock marchandises | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
072 Créances – Autres | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
084 Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
110 Total général Actif | 428 775.00 | 77 220.00 | 351 555.00 | 428 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 700.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 445 267.00 | | | 1 445 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 218.00 | | | 104 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
230 Autres produits | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 581 066.00 | | | 1 581 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 409 127.00 | | | 1 409 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 103 411.00 | | | 103 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
252 Charges sociales | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
262 Autres charges | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 565 645.00 | | | 1 565 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 914.00 | | | 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 351.00 | | | 298 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 302 211.00 | | | 302 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 297 184.00 | | | 297 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |