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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 499.00 | 111 955.00 | 104 544.00 | 216 499.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 493.00 | 120 249.00 | 251 244.00 | 371 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
072 Créances – Autres | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
084 Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
110 Total général Actif | 439 470.00 | 120 249.00 | 319 221.00 | 439 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 698.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 045.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 308 934.00 | | | 1 308 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 983.00 | | | 125 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
230 Autres produits | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 456 047.00 | | | 1 456 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 298 199.00 | | | 1 298 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
242 Autres charges externes. | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
252 Charges sociales | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
262 Autres charges | -517.00 | | | -517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 445 553.00 | | | 1 445 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
294 Charges financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 493.00 | | | 371 493.00 |