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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 631.00 | 23 804.00 | 1 828.00 | 25 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 847.00 | 45 470.00 | 14 377.00 | 59 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 406.00 | 69 674.00 | 88 732.00 | 158 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 966.00 | | 111 966.00 | 111 966.00 |
BT Marchandises | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 212.00 | 5 964.00 | 88 248.00 | 94 212.00 |
BZ Autres créances | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 594.00 | | 89 594.00 | 89 594.00 |
CF Disponibilités | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 278.00 | 5 964.00 | 388 314.00 | 394 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 684.00 | 75 638.00 | 477 046.00 | 552 684.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
DG Autres réserves | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
DH Report à nouveau | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 357 132.00 | | | 357 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 914.00 | | | 119 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 046.00 | | | 477 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 248.00 | | 793.00 | 159 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 158 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 85 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 319.00 | | 793.00 | 86 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 828.00 | 7 480.00 | 1 635.00 | 63 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 428.00 | 7 480.00 | 1 635.00 | 63 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | | 75.00 | 90.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 5 964.00 | 75.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 964.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 099.00 | 8 404.00 | 1 695.00 | 10 099.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 373.00 | 128 507.00 | 866.00 | 129 373.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 925.00 | 115 230.00 | 1 695.00 | 116 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
ST Autres comptes | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 610.00 | | | 186 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 437.00 | | | 131 437.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 202.00 | | | 95 202.00 |