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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 71 629.00 | | 71 629.00 | 71 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 814.00 | 26 583.00 | 8 231.00 | 34 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 255.00 | 95 704.00 | 21 550.00 | 117 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 996.00 | 122 688.00 | 102 308.00 | 224 996.00 |
BT Marchandises | 201 850.00 | | 201 850.00 | 201 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 630.00 | | 249 630.00 | 249 630.00 |
BZ Autres créances | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CF Disponibilités | 261 577.00 | | 261 577.00 | 261 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 396.00 | | 744 396.00 | 744 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 391.00 | 122 688.00 | 846 704.00 | 969 391.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 150 963.00 | | | 150 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
DL TOTAL (I) | 514 881.00 | | | 514 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 422.00 | | | 282 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 823.00 | | | 331 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 704.00 | | | 846 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 817.00 | | | 325 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 142.00 | | 3 854.00 | 221 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 214.00 | | 3 854.00 | 148 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 436.00 | 13 252.00 | | 109 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 036.00 | 13 252.00 | | 109 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 422.00 | 282 422.00 | | 282 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 249 630.00 | 249 630.00 | | 249 630.00 |
VB T. V. A. | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 910.00 | 12 905.00 | 6 005.00 | 18 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 835.00 | 280 969.00 | 866.00 | 281 835.00 |
VW T.V.A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 823.00 | 325 817.00 | 6 005.00 | 331 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
ST Autres comptes | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
YT Sous‐traitance | 388 458.00 | | | 388 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 262.00 | | | 331 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 941.00 | | | 292 941.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 238.00 | | | 523 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |