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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 71 629.00 | | 71 629.00 | 71 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 814.00 | 24 724.00 | 10 090.00 | 34 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 400.00 | 84 312.00 | 29 089.00 | 113 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 142.00 | 109 436.00 | 111 706.00 | 221 142.00 |
BT Marchandises | 168 246.00 | | 168 246.00 | 168 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 226.00 | 14 739.00 | 206 487.00 | 221 226.00 |
BZ Autres créances | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 520.00 | 14 739.00 | 558 780.00 | 573 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 661.00 | 124 175.00 | 670 486.00 | 794 661.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
DH Report à nouveau | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
DL TOTAL (I) | 459 713.00 | | | 459 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 470.00 | | | 159 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 773.00 | | | 210 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 486.00 | | | 670 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 871.00 | | | 191 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 897.00 | | 19 244.00 | 201 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 970.00 | | 19 244.00 | 128 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 025.00 | 10 411.00 | | 99 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 625.00 | 10 411.00 | | 98 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 470.00 | 159 470.00 | | 159 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 197 643.00 | 197 643.00 | | 197 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VB T. V. A. | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 908.00 | 17 006.00 | 18 902.00 | 35 908.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 068.00 | 249 202.00 | 866.00 | 250 068.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 773.00 | 191 871.00 | 18 902.00 | 210 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
YT Sous‐traitance | 333 009.00 | | | 333 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 960.00 | | | 460 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |