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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 942.00 | 10 203.00 | 1 011 739.00 | 1 021 942.00 |
BZ Autres créances | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 902 172.00 | | 2 902 172.00 | 2 902 172.00 |
CF Disponibilités | 281 527.00 | | 281 527.00 | 281 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 855.00 | 10 203.00 | 4 232 651.00 | 4 242 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 775.00 | 10 203.00 | 4 319 572.00 | 4 329 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 986 543.00 | 1 921 968.00 | | 1 986 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 229.00 | 364 575.00 | | 341 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 772.00 | 2 836 543.00 | | 2 877 772.00 |
DP Provisions pour risques | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 10 375.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 153.00 | 65 200.00 | | 207 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 062.00 | 984 091.00 | | 890 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 653.00 | 226 428.00 | | 186 653.00 |
EA Autres dettes | 88 672.00 | 135 436.00 | | 88 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 128.00 | 1 421 531.00 | | 1 373 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 572.00 | 4 326 745.00 | | 4 319 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 258.00 | 1 356 613.00 | | 1 166 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 454.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 909.00 | | 44 784.00 | 303 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 990.00 | 316 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 990.00 | 272 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 071.00 | | 6 077.00 | 34 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 103.00 | | 38 706.00 | 266 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 309.00 | 23 773.00 | 23 300.00 | 229 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 622.00 | 2 602.00 | | 21 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 687.00 | 21 171.00 | 23 300.00 | 207 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 2 703.00 | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 2 703.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 171.00 | 2 703.00 | | 76 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 062.00 | 890 062.00 | | 890 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 739.00 | | | 1 011 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 206 871.00 | | 206 871.00 | 206 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 891.00 | 1 048 953.00 | 13 938.00 | 1 062 891.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 128.00 | 1 166 258.00 | 206 871.00 | 1 373 128.00 |