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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 762.00 | |
AH Fonds commercial | | | 12 196.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 775.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 039 012.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 648.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 552 172.00 | |
CF Disponibilités | | | 365 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 083 992.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 139 766.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 013 957.00 | 2 027 772.00 | | 2 013 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 402.00 | 286 185.00 | | 136 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 359.00 | 2 863 957.00 | | 2 700 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 582.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 928.00 | 181 342.00 | | 258 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 627.00 | 940 794.00 | | 976 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 397.00 | 170 306.00 | | 140 397.00 |
EA Autres dettes | 62 849.00 | 86 520.00 | | 62 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 407.00 | 1 379 543.00 | | 1 439 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 766.00 | 4 243 500.00 | | 4 139 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 113.00 | 1 198 483.00 | | 1 184 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 224.00 | | 3 859.00 | 321 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 725.00 | | 2 475.00 | 40 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 765.00 | | 1 384.00 | 276 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 095.00 | 22 214.00 | | 247 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 050.00 | 192.00 | | 28 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 045.00 | 22 022.00 | | 219 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 628.00 | 976 628.00 | | 976 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 465.00 | 100 465.00 | | 100 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 012.00 | 1 039 012.00 | | 1 039 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 258 646.00 | 3 352.00 | 255 294.00 | 258 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 787.00 | 1 165 849.00 | 13 938.00 | 1 179 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 407.00 | 1 184 113.00 | 255 294.00 | 1 439 407.00 |