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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 744.00 | |
AH Fonds commercial | | | 12 196.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 216 303.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 051.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 623 172.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 018 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 895 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 924 162.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 359.00 | | | 1 850 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 601.00 | | | 146 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 960.00 | | | 2 546 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 640.00 | | | 272 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 075.00 | | | 904 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 804.00 | | | 154 804.00 |
EA Autres dettes | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 201.00 | | | 1 377 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 162.00 | | | 3 924 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 843.00 | | | 1 104 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 083.00 | | 1 702.00 | 325 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 390.00 | 308 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 390.00 | 261 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 148.00 | | 1 702.00 | 278 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 075.00 | 904 075.00 | | 904 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 303.00 | 1 216 303.00 | | 1 216 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 272 358.00 | | 272 358.00 | 272 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 761.00 | 1 253 823.00 | 13 938.00 | 1 267 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 201.00 | 1 104 843.00 | 272 358.00 | 1 377 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |