| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 919.00 | 20 640.00 | 33 279.00 | 53 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 693.00 | 41 427.00 | 222 267.00 | 263 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 216.00 | 38 655.00 | 35 561.00 | 74 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 460.00 | 107 303.00 | 358 157.00 | 465 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 938.00 | 12 853.00 | 1 187 085.00 | 1 199 938.00 |
BZ Autres créances | 109 915.00 | | 109 915.00 | 109 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 983 761.00 | | 983 761.00 | 983 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 601.00 | 12 853.00 | 2 345 749.00 | 2 358 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 062.00 | 120 156.00 | 2 703 906.00 | 2 824 062.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 356.00 | 310 356.00 | | 310 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
DH Report à nouveau | -61 198.00 | -66 704.00 | | -61 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 645.00 | 5 506.00 | | 204 645.00 |
DL TOTAL (I) | 479 004.00 | 274 359.00 | | 479 004.00 |
DP Provisions pour risques | 89 015.00 | 40 010.00 | | 89 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 015.00 | 40 010.00 | | 89 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 125.00 | 400 125.00 | | 400 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 082.00 | 710 490.00 | | 638 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 32 156.00 | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 972.00 | 723 548.00 | | 712 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 957.00 | 306 487.00 | | 291 957.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 18 002.00 | | 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 178.00 | 65 739.00 | | 61 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 887.00 | 2 256 547.00 | | 2 135 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 906.00 | 2 570 916.00 | | 2 703 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 629.00 | 2 256 547.00 | | 1 610 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 970 967.00 | 6 384.00 | 7 977 351.00 | 7 970 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 970 967.00 | 6 384.00 | 7 977 351.00 | 7 970 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 011 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 373 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 722 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 039.00 | 2 071.00 | | 5 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 1 251.00 | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 873.00 | 3 322.00 | | 12 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 9 882.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | 8 000.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 218.00 | 17 882.00 | | 34 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 345.00 | -14 561.00 | | -21 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 829.00 | 7 258 798.00 | | 8 025 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 184.00 | 7 253 293.00 | | 7 821 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 645.00 | 5 506.00 | | 204 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 374.00 | | 59 706.00 | 452 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | | | 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 625.00 | 67 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 620.00 | 465 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 485.00 | 59 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 510.00 | 337 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 902.00 | | 22 320.00 | 45 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 033.00 | | 17 386.00 | 331 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 675.00 | | 20 000.00 | 74 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 797.00 | 41 827.00 | 9 320.00 | 74 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | | | 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 977.00 | 6 967.00 | 8 485.00 | 27 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 056.00 | 34 860.00 | 835.00 | 46 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 010.00 | 49 005.00 | | 40 010.00 |
6T Sur comptes clients | 4 271.00 | 8 582.00 | | 4 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271.00 | 8 582.00 | | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 281.00 | 57 587.00 | | 44 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 582.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 005.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 125.00 | 400 125.00 | | 400 125.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 972.00 | 712 972.00 | | 712 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 774.00 | | | 1 182 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VB T. V. A. | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 976.00 | 143 519.00 | 494 457.00 | 637 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 890.00 | 1 324 840.00 | 47 050.00 | 1 371 890.00 |
VW T.V.A. | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 887.00 | 1 610 629.00 | 525 257.00 | 2 135 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 300.00 | 34 351.00 | | 28 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 586.00 | 219 749.00 | | 257 586.00 |
ST Autres comptes | 319 239.00 | 315 678.00 | | 319 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 428.00 | 130 840.00 | | 126 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 50.00 | | 73.00 |
YT Sous‐traitance | 5 670 294.00 | 5 205 362.00 | | 5 670 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 220.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 30 701.00 | 24 499.00 | | 30 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 001.00 | 58 850.00 | | 59 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 442.00 | 409 043.00 | | 479 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 439.00 | 193 367.00 | | 207 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 373 546.00 | 5 873 848.00 | | 6 373 546.00 |