| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 324.00 | 32 338.00 | 40 985.00 | 73 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 693.00 | 59 967.00 | 203 727.00 | 263 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 571.00 | 52 183.00 | 28 388.00 | 80 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 220.00 | 151 069.00 | 340 150.00 | 491 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 833.00 | 8 504.00 | 1 485 329.00 | 1 493 833.00 |
BZ Autres créances | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 942 125.00 | | 942 125.00 | 942 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 515.00 | 8 504.00 | 2 547 011.00 | 2 555 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 735.00 | 159 573.00 | 2 887 161.00 | 3 046 735.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 356.00 | 310 356.00 | | 310 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
DH Report à nouveau | 143 447.00 | -61 198.00 | | 143 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 790.00 | 204 645.00 | | 379 790.00 |
DL TOTAL (I) | 858 794.00 | 479 004.00 | | 858 794.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 89 015.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 89 015.00 | | 21 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 400 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 271.00 | 638 082.00 | | 871 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 407.00 | 712 972.00 | | 580 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 777.00 | 291 957.00 | | 447 777.00 |
EA Autres dettes | 7 885.00 | 772.00 | | 7 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 727.00 | 61 178.00 | | 68 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 867.00 | 2 135 887.00 | | 2 006 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 161.00 | 2 703 906.00 | | 2 887 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 449.00 | 1 610 629.00 | | 1 364 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 930 916.00 | 9 442.00 | 7 940 358.00 | 7 930 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 930 916.00 | 9 442.00 | 7 940 358.00 | 7 930 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 967 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 181 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 247.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 253.00 | 5 039.00 | | 9 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 7 833.00 | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 435.00 | 12 873.00 | | 83 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 535.00 | 343.00 | | 20 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 875.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 536.00 | 34 218.00 | | 20 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 899.00 | -21 345.00 | | 62 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 298.00 | -720.00 | | 23 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 052 766.00 | 8 025 829.00 | | 8 052 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 976.00 | 7 821 184.00 | | 7 672 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 790.00 | 204 645.00 | | 379 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 209.00 | 85 910.00 | | 80 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 460.00 | | 26 375.00 | 465 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | | | 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 491 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 344 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 737.00 | | 19 405.00 | 59 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 909.00 | | 6 971.00 | 337 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 303.00 | 44 380.00 | 614.00 | 107 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | | | 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 458.00 | 11 698.00 | | 26 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 081.00 | 32 682.00 | 614.00 | 80 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 015.00 | | 67 515.00 | 89 015.00 |
6T Sur comptes clients | 12 853.00 | 4 193.00 | 8 541.00 | 12 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 853.00 | 4 193.00 | 8 541.00 | 12 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 868.00 | 4 193.00 | 76 056.00 | 101 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 193.00 | 8 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 407.00 | 580 407.00 | | 580 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 467.00 | 178 467.00 | | 178 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 389.00 | | | 1 481 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VB T. V. A. | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 271.00 | 228 853.00 | 642 418.00 | 871 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 125.00 | | | 400 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 238.00 | | | 166 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 440.00 | 1 613 390.00 | 47 050.00 | 1 660 440.00 |
VW T.V.A. | 167 423.00 | 167 423.00 | | 167 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 867.00 | 1 364 449.00 | 642 418.00 | 2 006 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 927.00 | 28 300.00 | | 21 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 770.00 | 257 586.00 | | 251 770.00 |
ST Autres comptes | 293 529.00 | 319 239.00 | | 293 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 201.00 | 126 428.00 | | 124 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 5 512 269.00 | 5 670 294.00 | | 5 512 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 938.00 | 30 701.00 | | 29 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 865.00 | 59 001.00 | | 51 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 594.00 | 479 442.00 | | 561 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 583.00 | 207 439.00 | | 189 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 181 769.00 | 6 373 546.00 | | 6 181 769.00 |