| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 630.00 | 86 218.00 | 4 411.00 | 90 630.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 134.00 | 162 515.00 | 149 619.00 | 312 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 736.00 | 117 563.00 | 109 174.00 | 226 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 819.00 | 372 878.00 | 317 941.00 | 690 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 102.00 | 3 130.00 | 1 696 972.00 | 1 700 102.00 |
BZ Autres créances | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CF Disponibilités | 1 690 768.00 | | 1 690 768.00 | 1 690 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 909.00 | | 90 909.00 | 90 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 986.00 | 3 130.00 | 3 505 856.00 | 3 508 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 805.00 | 376 008.00 | 3 823 797.00 | 4 199 805.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 356.00 | 310 356.00 | | 310 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 291.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 267.00 | 370 076.00 | | 268 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 881.00 | 205 899.00 | | 514 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 504.00 | 988 628.00 | | 1 203 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 669.00 | 1 672 312.00 | | 1 301 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 128.00 | 723 959.00 | | 823 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 587.00 | 344 174.00 | | 456 587.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 4 547.00 | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | 7 865.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 294.00 | 2 783 657.00 | | 2 620 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 797.00 | 3 857 279.00 | | 3 823 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 646.00 | 1 482 003.00 | | 1 721 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 170 675.00 | 87 356.00 | 10 258 031.00 | 10 170 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 170 675.00 | 87 356.00 | 10 258 031.00 | 10 170 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 462 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 408 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 913 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | 3 774.00 | | 2 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 200.00 | 2 300.00 | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 231.00 | 23 333.00 | | 14 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | 20 758.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 146.00 | 44 091.00 | | 132 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 757.00 | 14 407.00 | | 4 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 386.00 | 271.00 | | 5 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 142.00 | 14 678.00 | | 10 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 004.00 | 29 413.00 | | 122 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 129.00 | 56 828.00 | | 148 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 597 176.00 | 9 743 890.00 | | 10 597 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 295.00 | 9 537 990.00 | | 10 082 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 881.00 | 205 899.00 | | 514 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 130 232.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 936.00 | | 18 447.00 | 681 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | | | 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 070.00 | | 42 737.00 | -1 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 070.00 | 10 635.00 | 690 819.00 | -1 070.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 635.00 | 538 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 058.00 | | 18 447.00 | 531 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 952.00 | 57 174.00 | 5 249.00 | 320 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | | | 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 148.00 | 4 888.00 | | 87 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 040.00 | 52 286.00 | 5 249.00 | 233 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 161 919.00 | 3 130.00 | 161 919.00 | 161 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 919.00 | 3 130.00 | 161 919.00 | 161 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 919.00 | 3 130.00 | 246 919.00 | 246 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130.00 | 161 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 128.00 | 823 128.00 | | 823 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 069.00 | 140 069.00 | | 140 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 719.00 | 1 693 719.00 | | 1 693 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 669.00 | 403 021.00 | 898 648.00 | 1 301 669.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 716.00 | 1 818 218.00 | 22 497.00 | 1 840 716.00 |
VW T.V.A. | 143 959.00 | 143 959.00 | | 143 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 294.00 | 1 721 646.00 | 898 648.00 | 2 620 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 587.00 | 27 409.00 | | 27 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 732.00 | 401 490.00 | | 386 732.00 |
ST Autres comptes | 406 446.00 | 417 517.00 | | 406 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 400.00 | 152 264.00 | | 145 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 66.00 | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 162 340.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 470 240.00 | 6 758 435.00 | | 7 470 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 427.00 | 21 761.00 | | 22 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 014.00 | 49 170.00 | | 50 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 213.00 | 589 872.00 | | 668 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 705.00 | 277 806.00 | | 274 705.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 408 818.00 | 7 729 706.00 | | 8 408 818.00 |