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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442.00 | 6 113.00 | 1 329.00 | 7 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | 1 255.00 | 157.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 992.00 | 7 485.00 | 1 506.00 | 8 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BZ Autres créances | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
CF Disponibilités | 72 638.00 | | 72 638.00 | 72 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 493.00 | | 182 493.00 | 182 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 486.00 | 7 485.00 | 184 000.00 | 191 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 453.00 | | | 127 453.00 |
DL TOTAL (I) | 134 806.00 | | | 134 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 319.00 | 215 603.00 | 408 922.00 | 193 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 319.00 | 215 603.00 | 408 922.00 | 193 319.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 609.00 | | | 409 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 155.00 | | | 282 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 453.00 | | | 127 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 909.00 | | 1 083.00 | 7 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | | 1 083.00 | 7 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692.00 | 1 792.00 | | 5 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 575.00 | 1 792.00 | | 5 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 434.00 | 34 414.00 | 20.00 | 34 434.00 |
VW T.V.A. | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
ST Autres comptes | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
YT Sous‐traitance | 131 344.00 | | | 131 344.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
ZE Dividendes | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 926.00 | | | 194 926.00 |