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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 12 044.00 | 3 956.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 692.00 | 55 760.00 | 11 932.00 | 67 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 692.00 | 67 805.00 | 15 887.00 | 83 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | 19 175.00 | 68 825.00 | 88 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
084 Disponibilités | 349 890.00 | | 349 890.00 | 349 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 567.00 | 19 175.00 | 426 392.00 | 445 567.00 |
110 Total général Actif | 529 259.00 | 86 980.00 | 442 279.00 | 529 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 227 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 206 080.00 | | | 206 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 561 007.00 | | | 561 007.00 |
230 Autres produits | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 097.00 | | | 562 097.00 |
242 Autres charges externes. | 124 096.00 | | | 124 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
252 Charges sociales | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
262 Autres charges | -18.00 | | | -18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 742.00 | | | 290 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 271 355.00 | | | 271 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 007.00 | | | 206 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |