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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 499.00 | 318.00 | 3 181.00 | 3 499.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 519.00 | 318.00 | 3 201.00 | 3 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 597.00 | 728.00 | 13 869.00 | 14 597.00 |
072 Créances – Autres | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
084 Disponibilités | 104 473.00 | | 104 473.00 | 104 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 128.00 | 728.00 | 194 400.00 | 195 128.00 |
110 Total général Actif | 198 647.00 | 1 046.00 | 197 601.00 | 198 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 208 088.00 | | | 208 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 806.00 | | | 417 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 806.00 | | | 417 806.00 |
242 Autres charges externes. | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
252 Charges sociales | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | | | 318.00 |
256 Dotations aux provisions | 728.00 | | | 728.00 |
262 Autres charges | -23.00 | | | -23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 171.00 | | | 205 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 212 635.00 | | | 212 635.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 282.00 | | | 149 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 728.00 | | | 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 728.00 | | | 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |