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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 2 890.00 | 1 155.00 | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 772.00 | 20 719.00 | 4 053.00 | 24 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 600.00 | 23 609.00 | 20 991.00 | 44 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 845.00 | 11 254.00 | 44 591.00 | 55 845.00 |
BZ Autres créances | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CF Disponibilités | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 659.00 | 11 254.00 | 126 406.00 | 137 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 260.00 | 34 863.00 | 147 397.00 | 182 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DH Report à nouveau | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
DL TOTAL (I) | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
EA Autres dettes | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 369.00 | | | 112 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 397.00 | | | 147 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 369.00 | | | 112 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 649.00 | | 277 649.00 | 277 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 649.00 | | 277 649.00 | 277 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 090.00 | | | 282 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 626.00 | | | 284 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 386.00 | | 5 214.00 | 39 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 142.00 | | 2 403.00 | 9 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 961.00 | | 2 811.00 | 21 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 533.00 | 5 076.00 | | 18 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 1 248.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 891.00 | 3 828.00 | | 16 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
UX Autres créances clients | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 795.00 | 77 918.00 | 6 877.00 | 84 795.00 |
VW T.V.A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
ST Autres comptes | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 493.00 | | | 148 493.00 |