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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 872.00 | 24 105.00 | 4 767.00 | 28 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 700.00 | 28 150.00 | 20 550.00 | 48 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BZ Autres créances | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CF Disponibilités | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 717.00 | 28 150.00 | 113 566.00 | 141 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DH Report à nouveau | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 203.00 | | | -6 203.00 |
DL TOTAL (I) | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
EA Autres dettes | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 909.00 | | 271 909.00 | 271 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 909.00 | | 271 909.00 | 271 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 34 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 193.00 | | | -8 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 052.00 | | | 285 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 255.00 | | | 291 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 203.00 | | | -6 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 600.00 | | 4 100.00 | 44 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 772.00 | | 4 100.00 | 24 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 609.00 | 4 541.00 | | 23 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 1 155.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 719.00 | 3 386.00 | | 20 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
UX Autres créances clients | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 191.00 | 40 314.00 | 6 877.00 | 47 191.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
ST Autres comptes | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 589.00 | | | 111 589.00 |